募集ポジション：ファンド管理部（専門職）
役職：Vice President / Senior Associate / Associate
募集背景
運用資産の拡大および投資家ニーズの高度化に伴い、ファンドオペレーションおよび決算関連業務を強化するため、1～2名の増員を予定しています。
【業務内容】
①ファンド運用オペレーション業務
＜対象：PE投資（個社/ファンド）※拡大の可能性あり＞
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ファンドおよびGP法人の資金管理（投資実行、分配、経費支払など）
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出資依頼および分配金計算、通知
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為替リスク管理（エクスポージャー・予約）
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投資家向けレポート作成、法定帳簿作成
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投資先・取引情報のシステム入力
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投資先評価のデータ作成と報告
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投資家対応
②ファンド決算関連業務
＜対象：同上＞
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ファンド会計および決算書類の作成（税務含む）
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会計事務所作成資料のレビュー
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監査対応
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連結決算対応
※希望・経験に応じて①/②どちらか中心の担当も可
※他社では「投資管理」「ファンド経理」「オペレーション管理」等に分類される業務です
※自社経理財務は含みません
【求める経験・スキル】
必須
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金融機関（運用会社、信託、証券、銀行、保険等）でのバックオフィス経験
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会計・決算・税務いずれかの実務経験
歓迎
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会計・決算経験、簿記等の資格保有
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ファンド会計、証券・資産運用業界での経理経験
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監査法人・会計事務所でファンド関連業務に従事した経験
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英語力（読み書きレベル）尚可
【会社概要・労働条件（匿名化）】
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拠点：東京都内
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設立：2010年代
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社員数：約100名
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形態：正社員（試用期間あり）
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勤務：フレックス・在宅勤務制度あり
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休日：土日祝、各種休暇
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福利厚生：各種社会保険・育児介護支援・eラーニング等
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給与：経験に応じ決定（詳細は面談にて）
【選考プロセス（標準）】
書類選考 → 部署面接（複数回） → 役員面接 → 社内審査 → オファー
※適性検査あり
Position: Fund Administration – Professional Level
Titles: Vice President / Senior Associate / Associate
Role Purpose
Due to business expansion and increasing investor requirements, the Fund Administration team is seeking 1–2 professionals to strengthen operational and accounting capabilities within the investment funds.
Key Responsibilities
1) Fund Operations
(PE direct and fund investments – scope may expand)
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Cash management for funds and GP entities (capital calls, distributions, expenses)
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Calculation and communication of capital call and distribution amounts
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FX exposure and hedging management
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Investor reporting and statutory documentation
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System input of investment and transaction data
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Data preparation for valuation and reporting
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Investor inquiries and relationship support
2) Fund Accounting
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Preparation of financial statements and tax-related documents
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Review of accounting and tax filings produced by external firms
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Support audit processes
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Support consolidated reporting
Assignment of responsibilities will be based on skills and preference.
This scope may be classified as fund operations, investor reporting, or fund accounting depending on company structure.
Requirements
Required
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Back-office experience in a financial institution (asset management, trust bank, securities, banking, insurance, etc.)
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Knowledge and hands-on experience in accounting, financial reporting, or taxation
Preferred
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Professional qualifications (e.g., bookkeeping) or strong accounting background
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Experience in fund accounting or financial control within the asset management or securities industry
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Experience at an audit/accounting firm supporting fund clients
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English reading/writing ability is a plus but not mandatory
Company & Employment Information (Anonymous)
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Location: Tokyo
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Workforce: Approx. 100 employees
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Employment type: Permanent, 6-month trial period
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Working style: Flex-time and remote work available
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Benefits: Full social insurance, various support programs
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Salary: Competitive, based on experience and expectations
Selection Process
Document screening → Interviews (2–4 team interviews + 2 executive interviews) → Internal Committee → Offer
Assessment test required